Eingangsrechnungen
Hier findest Du die Arbeitsbeschreibnung für die Eingangsrechnungen
Ablauf
Speditionelle Rechnungen
Erhalt der Rechnung
Wir erhalten die Eingangsrechnung einmal im Original von unserer Administration sowie über die Schnittstelle vom Dispositionssystem in die Buchhaltungssoftware.
Übernahme der Rechnung
Die Rechnung wird per EDI vom Dispositionsprogramm Car_O oder LBase ins FIMOX zur weiteren Bearbeitung übernommen.
Die durchs Dispositionsprogramm erstellte Datei (Eingangs- / Ausgangsrechnungen) werden von uns täglich importiert und verbucht.
Summenabgleich zwischen Dispoprogramm und FIMOX. Durch die Kontrolle wird sichergestellt, dass alle Belege lückenlos übernommen worden sind.
Belegkontrolle
Die Kontrolle erfolgt über das Journal mit der Original Rechnung (inkl vom Dispoprogramm erstellten Gutschriften).
Folgende Punkte werden Kontrolliert:
- Firmenwortlaut
- UID-Nr
- Rechnungsbetrag
Ablage
Nach positiv abgeschlossener Kontrolle der Rechnung erfolgt die Ablage. Alle Original Rechnungen werden alphabetisch sowie chronologisch in die jeweiligen Ordner einsortiert.
Zahlung / Telebanking
Die Zahlläufe erfolgen wöchentlich. Nach dem vereinbarten Zahlungsziel werden die erfassten Rechnungen bezahlt und anschließend automatisch verbucht.
Telebanking (screenshot) Die von FIMOX erstellte Zahldatei wird über den Datenträgerimport ins Telebanking eingespielt und verschickt. Es wird das Übertragungsprotokoll ausgedruckt und im Bankbeilagenordner abgelegt.
Nichtspeditionelle Rechnungen
--folgt-- __ noch nicht fertig. __ Entwurf
Strafbescheid einer in- oder ausländischen Behörde
Ein Bescheid ist vom zuständigen Mitarbeiter zu prüfen. Ist gegen den Bescheid Einspruch zu erheben, erfolgt dies nach Rücksprache mit dem Bereichsleitung oder Geschäftsführung. Jede Strafe, die einen Fahrer PERSÖNLICH betrifft, wird ausgewertet durch die Abt. Controlling gem. Berger Programm BBS Behaviour Based Safety. Eine Bezahlung erfolgt entweder durch Weitergabe des Strafbescheids an den Fahrer oder durch Abzug bei nächster Lohnabrechnung durch Personalverrechnung. Fahrerstrafen sind KEIN betriebsbedingter Aufwand.
Im Falle einer Buchung als Betriebsaufwand wird vor Bezahlung geprüft:
Lbase Referenz (Fahrt #) auf dem Beleg. Zuständig ist im Falle einer wegen "Überladung" verhängten Strafe bei einer Fahrt des Eigenfuhrparks Alos Schrettl in der Abteilung Eigenfuhrpark
und
Reklamation-ID gem. [Reklamations- & Schadensmeldung in Lbase]) auf dem Beleg. Die erforderlich REKLA wird erstellt durch Yasemin Gökcen in Abt. Controlling
und
Ergänzender Hinweis auf mögliche Weiterbelastung des Aufwandes. Wenn zutreffend, erfolgt eine Weiterleitung des Belegs an die Abt. Verrechnung
Falls eine der o.a. Informationen/Referenzen auf dem Beleg fehlt ist eine Bezahlung nicht möglich und die ergeht eine Erinnerung an den zuständigen Einreicher des Belegs zwecks umgehender Ergänzung.
siehe auch
Verantwortlicher
Doris Ager
