Interne Richtlinie Wechselkurse

Hier wird die "Interne Richtlinie Wechselkurse" erklärt.

Fakten

Interne Vorgabe für Fremdwährungen und Wechselkurse

Nachstehendes Regelwerk gilt ab sofort für den Umgang mit Fremdwährungen und den entsprechenden Wechselkursen:

Grundsätzlich gilt für alle Umrechnungen betreffend EUR und USD in Car_O und LBASE, der für den jeweiligen Vorgang gültige Wechselkurs, wie er seitens der Fibu/Verrechnung (bisher wöchentlich und ab 11.9.2014 täglich) in unsere Systeme übertragen wird. Ein aktueller Auszug davon (DB-Abfrage auf Car_O) findet sich auch im Logistik-Wiki. Nachstehende Zu- und Abschläge sind entsprechend anzuwenden und diese werden auch im Logistik-Wiki ausgerechnet zur Verfügung gestellt.

Für alle sonstigen Fremdwährungs-Kurse, die für Offerte und/oder Verbuchungen in Car_O oder LBASE umzurechnen sind, wird der für den jeweiligen Vorgang gültige Wechselkurs von der Plattform „OANDA“ (Geld MW) verwendet. Nachstehende Zu- und Abschläge sind entsprechend anzuwenden. Ein aktueller Auszug für SGD, JPY, HKD und CNY (DB-Abfrage auf Car_O) findet sich auch im Logistik-Wiki. Andere Währungen sind über die Plattform „OANDA“ zu ermitteln. Nachstehende Zu- und Abschläge sind entsprechend anzuwenden, wobei diese für die genannten Währungen auch im Logistik-Wiki ausgerechnet zur Verfügung gestellt werden.

Um strikte Einhaltung dieser Vorgabe wird gebeten.

Für Offerte ist der Zeitpunkt der Offerterstellung maßgeblich.

Kalkulationen für Offerte mit einer Gültigkeit ab Offerterstellung von 1 Monat oder kürzer:

• Wenn EK Währung = VK-Währung für Angebot, Fakturierung und Zahlung, dann ist keine Währungsreserve zu berücksichtigen, denn unser Währungsrisiko bezieht sich dann lediglich auf die Rohertragsmarge.

• Bei Umrechnung von EUR in einen Pauschalpreis, der in USD fakturiert wird: aktueller Kurs +0,020

• • Beispiele:
    

• • • EUR 1.000,- * 1,2908 = USD 1.290,80 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • EUR 1.000,- * 1,3108 = USD 1.310,80 >>> damit berücksichtigen wir in unserer Kalkulation eine Reserve

• Bei Umrechnung von USD in einen Pauschalpreis, der in EUR fakturiert wird: aktueller Kurs -0,020

• • Beispiele:
    

• • • USD 1.000,- / 1,2908 = EUR 774,71 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • USD 1.000,- / 1,2708 = EUR 786,91 >>> damit berücksichtigen wir in unserer Kalkulation eine Reserve

• Bei Umrechnung von sonstigen Fremdwährungen in EUR oder USD: aktueller Kurs -2%

• • Beispiele:
    

• • • SGD 1.000,- / 1,63363 = EUR 612,13 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • SGD 1.000,- / 1,60096 = EUR 624,62 >>> damit berücksichtigen wir in unserer Kalkulation eine Reserve
    • SGD 1.000,- / 1,26176 = USD 792,54 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • SGD 1.000,- / 1,23652 = USD 808,72 >>> damit berücksichtigen wir in unserer Kalkulation eine Reserve

Kalkulationen für Offerte mit einer Gültigkeit ab Offerterstellung von mehr als 1 Monat aber weniger als 3 Monate:

• Wenn EK Währung = VK-Währung für Angebot, Fakturierung und Zahlung, dann ist keine Währungsreserve zu berücksichtigen, denn unser Währungsrisiko bezieht sich dann lediglich auf die Rohertragsmarge.
• Bei Umrechnung von EUR in einen Pauschalpreis, der in USD fakturiert wird: aktueller Kurs +0,040
• Bei Umrechnung von USD in einen Pauschalpreis, der in EUR fakturiert wird: aktueller Kurs -0,040
• Bei Umrechnung von sonstigen Fremdwährungen in EUR oder USD: aktueller Kurs -4%

Kalkulationen für Offerte mit einer Gültigkeit ab Offerterstellung von mehr als 3 Monat aber weniger als 6 Monate:

• Wenn EK Währung = VK-Währung für Angebot, Fakturierung und Zahlung, dann ist keine Währungsreserve zu berücksichtigen, denn unser Währungsrisiko bezieht sich dann lediglich auf die Rohertragsmarge.
• Bei Umrechnung von EUR in einen Pauschalpreis, der in USD fakturiert wird: aktueller Kurs +0,080
• Bei Umrechnung von USD in einen Pauschalpreis, der in EUR fakturiert wird: aktueller Kurs -0,080
• Bei Umrechnung von sonstigen Fremdwährungen in EUR oder USD: aktueller Kurs -8%

Kalkulationen für Offerte mit einer Gültigkeit ab Offerterstellung von mehr als 6 Monaten:

• Wenn EK Währung = VK-Währung für Angebot, Fakturierung und Zahlung, dann ist keine Währungsreserve zu berücksichtigen, denn unser Währungsrisiko bezieht sich dann lediglich auf die Rohertragsmarge.
• Bei Umrechnung von EUR in einen Pauschalpreis, der in USD fakturiert wird: Anfrage bei EBNBE
• Bei Umrechnung von USD in einen Pauschalpreis, der in EUR fakturiert wird: Anfrage bei EBNBE
• Bei Umrechnung von sonstigen Fremdwährungen in EUR oder USD: Anfrage bei EBNBE

Für Verrechnungen ist das jeweilige Leistungsdatum maßgeblich.

Leistungsdatum:

• Car_O:

• • ergibt sich aus dem Reisedatum und dieses wird verwendet

• LBASE:

• • für sendungsbezogene Abrechnungen wird das Kursdatum aus dem Sendungsdatum gezogen:
    • Sendungsdatum = Leistungsdatum = Beginn des Hauptlaufes
      • Es wird jeweils das Abgangsdatum des Abgangshafen, bzw. Abgangsflughafen herangezogen
  • für fahrtbezogene Abrechnungen wird das Kursdatum mit dem jeweiligen Fahrtdatum befüllt

Ausgehende Fakturierungen sind ausschließlich in EUR oder USD erlaubt.

Ein- und Ausgangsrechnungen die in EUR oder USD verbucht werden:

• EUR ist unsere Hauswährung und dadurch ist keine Umrechnung erforderlich.
• Bei Ausgangsrechnungen in USD erfolgt die Verbuchung und auch die Umrechnung der Umsätze und Aufwendungen streng nach den in Car_O und LBASE hinterlegten Wechselkursen. In diesen Fällen erwarten wir auch eingehende Zahlungen in USD, bzw. bezahlen wir auch in USD.

Eingangsrechnungen in USD, die wir mit Umrechnungskurs verbuchen und in EUR bezahlen:

• Diese Variante ist nicht vorgesehen und ohne entsprechende Sonderregelung und Freigabe durch EBNBE nicht erlaubt.

Eingangsrechnungen in sonstigen Währungen, die wir mit Umrechnungskurs verbuchen und in EUR bezahlen:

• Sofern mit dem Rechnungssteller keine besondere Vereinbarung hinsichtlich eines Umrechnungskurses vereinbart ist, sollte jeweils folgender abweichende Umrechnungskurs verwendet werden: aktueller Kurs +2%

• • Beispiele:
    

• • • SGD 1.000,- / 1,63363 = EUR 612,13 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • SGD 1.000,- / 1,66630 = EUR 600,13 >>> damit generieren wir eine positive Währungsdifferenz

Eingangsrechnungen in sonstigen Währungen, die wir mit Umrechnungskurs verbuchen und in USD bezahlen:

• Sofern mit dem Rechnungssteller keine besondere Vereinbarung hinsichtlich eines Umrechnungskurses vereinbart ist, sollte jeweils folgender abweichende Umrechnungskurs verwendet werden: aktueller Kurs +2%

• • Beispiele:
    

• • • SGD 1.000,- / 1,26176 = USD 792,54 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • SGD 1.000,- / 1,28699 = USD 777,01 >>> damit generieren wir eine positive Währungsdifferenz

Ausgangsrechnungen in USD, die wir mit Umrechnungskurs verbuchen und in EUR fakturieren:

• Unser Standard-Umrechnungskurs ist jener, der für das Leistungsdatum dieses Vorgangs gilt.
• Besondere Regelungen hinsichtlich eines zu verwendenden Umrechnungskurses zu unseren Ungunsten sind durch EBNBE freizugeben.
• Sofern mit dem Rechnungsempfänger keine besondere Vereinbarung hinsichtlich eines Umrechnungskurses vereinbart ist, sollte jeweils folgender abweichende Umrechnungskurs verwendet werden: aktueller Kurs -0,020

• • Beispiel:
    

• • • USD 1.000,- / 1,2908 = EUR 774,71 >>> das wäre eine 1:1 Umrechnung
    • USD 1000,- / 1,2708 = EUR 786,91 >>> damit generieren wir in unserer Abrechnung einen Kursgewinn

Allgemeine Informationen

Achtung: Leider ist die Logistik für Währungsberechnung in Car_O und LBASE konträr zueinander. Zum Beispiel ist der Kurs für USD in Car_O mit 1,2908 und in LBASE mit 0,7747 zu pflegen. Die vorstehenden Darstellungen beziehen sich jeweils auf die Car_O-Logik.

In Car_O wird der USD-Basiskurs und in LBASE wird der USD-Kurs 1:1 umgerechnet gepflegt und nachdem in diesem Fällen von uns auch in USD bezahlt wird ist eine Umrechnung zum jeweils hinterlegten Standardkurs richtig.

Bei der Pflege in LBASE der Währungen SGD, JPY, HKD und CNY wird jeweils der zu berücksichtigende Aufschlag von 2% schon berücksichtigt und daher können diese Währungen bei der Verbuchung von Eingangsrechnungen automatisch umgerechnet werden.

Verantwortlicher

Roland Strauss