Bearbeiten von „Eingangsrechnungen“

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= Ablauf =
==Speditionelle Rechnungen==

===Erhalt der Rechnung===
Wir erhalten die Eingangsrechnung einmal im Original von unserer Administration sowie über die Schnittstelle vom Dispositionssystem in die Buchhaltungssoftware.

===Übernahme der Rechnung===
Die Rechnung wird per EDI vom Dispositionsprogramm Car_O oder LBase ins FIMOX zur weiteren Bearbeitung übernommen. <br>
Die  durchs Dispositionsprogramm erstellte Datei (Eingangs- / Ausgangsrechnungen) werden von uns täglich importiert und verbucht.<br>
Summenabgleich zwischen Dispoprogramm und FIMOX. Durch die Kontrolle wird sichergestellt, dass alle Belege lückenlos übernommen worden sind.

===Belegkontrolle===
Die Kontrolle erfolgt über das Journal mit der Original Rechnung (inkl vom Dispoprogramm erstellten Gutschriften).

[[Datei:CarO_Journal.JPG|miniatur|Car_O Journal]]

Folgende Punkte werden Kontrolliert:
*Firmenwortlaut
*UID-Nr
*Rechnungsbetrag

===Ablage===
Nach positiv abgeschlossener Kontrolle der Rechnung erfolgt die Ablage.
Alle Original Rechnungen werden alphabetisch sowie chronologisch in die jeweiligen Ordner einsortiert.

===Zahlung / Telebanking===
Die Zahlläufe erfolgen wöchentlich. Nach dem vereinbarten Zahlungsziel werden die erfassten Rechnungen bezahlt und anschließend automatisch verbucht. 

Telebanking (screenshot)
Die von FIMOX erstellte Zahldatei wird über den Datenträgerimport ins Telebanking eingespielt und verschickt. Es wird das Übertragungsprotokoll ausgedruckt und im Bankbeilagenordner abgelegt.
 
==Nichtspeditionelle Rechnungen==

--folgt--

= siehe auch =

= Verantwortlicher =

Doris Ager

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